2021年8月の運用結果&資産状況

投資
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どうも、こんにちは!
もっさん(@leverageNDX100)です!
今回は、8月の投資結果と現在の資産状況を報告します!

投資対象

現在、私は
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・iFreeレバレッジNASDAQ100
に毎月積立投資を行っています。

米国インデックであるS&P500の値動きに連動する投資信託であるeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は20年間非課税で運用できる積立NISAで運用しています。毎月33,333円積立です。33,333円×12か月となり1年間で399,999円積立できる計算です。積立NISAの1年間の利用上限額は40万円ですのでほぼ満額ですね!最初の方は月5万積立に設定していたため元金は少しおかしいですがご了承ください、、、

iFreeレバレッジNASDAQ100 は米国インデックであるNASDAQ100の2倍の値動きをする投資信託で通称レバナスです。こちらは特定口座で毎月30,000円分積立ています。レバナスは今月から積立を始めたのですが eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) と同程度の金額から運用を始めたかったので90,000円分一括投資になります。

基本的に毎月積立しているのは以上2つの投資信託になりますが気分によって個別株なども保有しています。

今月ですと
・上新電機(8173) 1株
・クラウドバンク 2ファンド
に投資しています。どちらも額はかなり少額ですので誤差の範囲です(笑)


上新電機の株を1株だけ保有している理由が気になる方は
是非、こちらの記事をチェック!
優待利回り200%越え!!上新電機(8173)買っちゃいました、、、

8月運用結果

それでは8月31日時点での運用結果を発表します!
なかなか、好成績となっています!

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

まずは eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) から

元本94,110円で+2,706円ですね!
着実に増えてくれていますね!評価額が少ないのでまだまだ、増えた実感は少ないですが短期間で2.88%の上昇はかなり凄いですね!
前月の記録がないので比較ができないのが残念です、、、

iFreeレバレッジNASDAQ100

次は iFreeレバレッジNASDAQ100 です!

元本90,000円+4,557円
さすがは2倍のレバレッジが効いてます(笑)
月利5.1%は怪しい投資話で出てくるような利回りですね(笑)
文句なしのパフォーマンスです。元本が少ないのが惜しいですが暴落に弱すぎるレバレッジ商品のポジション比率はこれ以上上げたくないので我慢です、、、
この記事を書いている9/5現在の評価額はこれより多いです!
9月の運用報告が楽しみです(笑)

上新電機 (8173)

次は上新電機 (8173) です。

+3円です(笑) まあ、1株なので仕方ないですね!株主優待が楽しみです(笑)

クラウドバンク

クラウドバンクの結果です。

今月はまだ、返還日が来ていないので利益は0円です。
大体、税引き後で年間利回り4%程度の予定です。返還日までお金は引き出せないのでこれ以上投資することはないですね(笑)投資信託に回せばよかったと後悔です。
クラウドバンクのファンドは比較的安全な投資先ではあると思いますがやはり好きなタイミングで現金化できないのが資産の少ない私にはネックでした、、、

トータルリターン

今月の投資収支は+7,266円でした!
元本は209,798円でしたので+3.4%となり評価額217,064円です。
かなり好成績ですね(笑)
私の4.5時間分の残業代と同じぐらい稼いでくれています!
この上昇相場がいつまで続くのかわかりませんが波に乗りつつ暴落に備えキャッシュポジションを増やしたいですね!テーパリングは年内開始予定ではありますが開始時期が明言されるまではおそらく上昇するでしょう。

総資産額

こちらは9/5現在の マネーフォワード で管理できる資産の合計です。

マネーフォワードでは家に置いている現金はカウントできませんので現金33,845円を足して総資産は524,380円です!4月当初はほぼ貯金0でしたのでなかなか頑張ったと思います(笑)

毎月約10万円ペースですね!12月にボーナスもあるので年内に総資産100万円を達成できそうです。

資産の割合です!とりあえず当面の目標は暴落に備え現金比率を50%以上確保したいですね!
生活防衛資金としても必要ですので150万円ほどは現金で確保したいです。

まとめ

社会人になって5か月で総資産が50万円を超えることができました!
投資に回している分も順調に増えてくれています。
今後もこの調子で年内に総資産100万円を目指します!

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

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